有的人打板交易,打得盆满钵满。有的人打板交易,打得鼻青脸肿。
有的人做龙回头,龙腾虎跃,凤舞九天。有的人做龙回头,龙陷浅滩,龙钟老态。
有的人,打板赚钱,做龙回头也赚钱。即使短期亏损,长期做下来,也是收获颇丰。
但更多的人,打板亏钱,做龙回头也亏钱。即使短期赚钱,时间一长,也是竹篮打水一场空。
各种技术指标都学了,都用了。各种方法都学了,都用了。但最后,还是不尽人意。
多少年过去了,反而越做越没有信心,越做越没有底气。讲起来,都懂。做起来,常错,最后对什么都不太相信,甚至越做胆越小,有时连动手开仓都畏手畏脚。
信念没了!!!
技术之砖,规则之门,信念之杯。没有了信念,人就垮了。
股票交易,不明白交易的底层逻辑,赚赚亏亏几多年,终归一场空。
无论是做价值投资,还是做趋势交易;无论是打板交易,还是做龙回头,本身没有好坏之分,只和交易模式、交易员是否严格执行交易纪律等有关。
做股票如此,做期货也是如此。
不明白交易盈利的底层逻辑,不符合底层逻辑的交易模式,做的时间越长,交易的次数越多,亏损的可能性越大,无论曾经打对过多少板,抄对过多少底。
交易要长久盈利,要考虑的两个基本因素,一个是盈亏比,一个是胜率。盈亏比,就是平均盈利与平均亏损之比值。胜率,就是总盈利次数除以总交易次数的百分数。
就理论上而言,只要盈亏比与胜率的乘积大于0.5即可盈利,但实际操作中,还有值不值得做的问题,可行不可行的问题。
总而言之,交易盈利,按盈亏比与胜率的要求,可概括为三七十缠大法则。
三三缠不亏,三七缠大赚,七七缠暴赚。
这里的“缠”,是指抓住三关位进行交易。若止损之后,出现新的入场信号,仍必须重新入场。
什么是三关位?三关位就是关键位置、关键形态和关键K线。
关键位置,必须有潜在的大盈利空间,否则不叫关键位置。不少人在没有大空间的地方,反复的交易,往往得不偿失,或者捡了芝麻丢了西瓜。没有大空间的,一般不可能成为黑马或者龙头。
关键形态,是对关键位置的确认。没有大的潜在的盈利空间,就谈不上关键形态。只有有了大空间,才会吸引大资金的关注。若有题材强烈刺激,大资金的入场,必然会形成异动,必然会留下蛛丝马迹,形成可识别的关键形态。
没有关键形态,即使严重超跌,潜在上升空间很大的品种,也不能入场。因为没有炒作题材,主力资金一般不会入场。
关键K线是对关键形态的确认。即使有主力资金入场,有时盘底或者洗盘,时间长短难确认,必须等关键K线确认。
“十缠”,指交易十次,也可指大数。大法则,指其它交易规则的制定,不能违反三七十缠大法则。
三七十缠大法则,是检验交易模式是否正确的有效法则,是检验交易执行是否到位的关键。
三三缠不亏
前一个“三”,指盈亏比超过三倍。后一个“三”,指胜率超过三成。指经过一定次数的交易,除去交易费用等之后,可以保证不亏,还有小赚。
比如,按10次交易计算,每次做对赚3万,做错亏1万。做对3次,做错7次,但总的仍是盈利2万。3*3-7*1=2。
二四等于三三:盈亏比超过二倍,胜率超过四成,其实际交易业绩,与盈亏比超过三倍、胜率超过三成,是相当的。
比如,按10次交易计算,每次做对赚2万,做错亏1万。做对4次,做错6次,但总的仍是盈利2万。2*4-1*6=2。因此,也可说二四缠不亏。
凡在交易中能稳定赚钱的人,都有铁的纪律,都是严格控制亏损。
凡是能稳定赚钱,但没有暴赚的,一般只做到了二四缠不亏或者三三缠不亏,基本没有暴赚过。
三七缠大赚
这里的“七”,这是盈亏比超过七成。这里的“三”,指胜率超过三成。指经过一定次数的交易,除去交易费等之后,可大赚。
比如,按10次交易计算,每次做对赚7万,做错亏1万。做对3次,做错7次,但总的盈利14万。3*7-7*1=14。
七七缠暴赚
前一个“七”,指盈亏比超过七成。后一个“七”,指胜率超过七成。指经过一定次数的交易,除去交易费用等之后,可暴赚。
比如,按10次交易计算,每次做对赚7万,做错亏1万。做对7次,做错3次,但总的盈利46万。7*7-3*1=46。
凡是赚大钱的人,90%以上,是在某几次历史大机会中,在某几个品种上,赚了几十倍的利润。而在其他的时间,大致都是保持小亏小赚。
三三缠不亏。由此可见,要想在交易中保持不亏还能赚钱,盈亏比一般不要低于3倍,胜率不要低于3成。
要在交易中赚大钱,首先必须提高盈亏比。胜率的提高是有限的,就理论上而言,不可能超过100%,实际操作中,很难将胜率提高到70%以上。而盈亏比的提高就理论上而言,是极大的,实际操作中,某段时间的盈亏比可达到几十倍以上。
如果交易几个月、几年之后,仍然处于亏损,迟迟不能稳定盈利,请安下心来,好好地反思一下:盈亏比是多少?胜率是多少?有几次大赚或暴赚?有几次大亏或暴亏?怎么改进?如何通过制定规则强制执行?
提高盈亏比的方法,一是减小亏损,二是提高盈利。
打板,止损大小很难控制,打板失败,亏损很可能超过10%,更不用说打到天地板了。即便是按照二四缠不亏,打板成功,至少要赚20%以上,否则,打板次数越多,亏损的可能性越大。特别是对于当天打板,次日冲高就跑的,更是很难通过打板赚钱,因为盈亏比不对啊。可以说,打板盈利的难度远大于做低吸、做龙回头。
提高胜率的方法,就是在关键位置、关键形态、关键K线上开仓。
关键位置决定了空间的大小,决定了盈亏比。关键形态和关键K线,决定了胜率。
三天通大道,三年磨细节。要成为交易老手,必须日积月累,熟能生巧。扫一眼盘面,就知道当下是否值得做,就能估算出盈亏比大致是多少、胜率大致是多少,是否满足三七十缠大法则。
三三缠不亏,三三位经常有,三三位要耐心。哪些位置是三三位呢?
三七缠大赚,三七位不常有,三七位要盯紧。哪些位置是三七位呢?
七七缠暴赚,七七位难遇到,遇到决不放过。哪些位置是七七位呢?
那么,实际操作中,哪些关键位置、关键形态,是值得做的,能做出高盈亏比?哪些关键形态、关键K线,是值得做的,能做出高胜率呢?
在实际操盘中,我们怎样通过严格控制止损、放大盈利,来提高盈亏比呢?
在实际操盘中,我们怎样通过在关键形态、关键K线上开仓,来提高胜率呢?
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