长安汽车属于乘用车板块,是研发实力位居中国汽车行业第一的国产汽车集团。长安汽车于1997年上市,距今25年,复权后的累积涨幅28倍,这个投资回报率不算很高。目前长安汽车市值1680亿,市盈率23.23,估值不高。那么,长安汽车历史表现如何?是否值得长期持有?
1、股价与大盘走势的关系
下图是长安汽车涨幅与大盘指数股价涨幅的对比图。
单从股价来看,长安汽车上涨13次,下跌12次,上涨次数比下跌次数多1次,表现中规中矩。同期指数下跌11次,长安汽车下跌次数比指数下跌次数还要多一次,表现较差。长安汽车股价历史上出现过4次连续下跌,其中,1998-1999年、2004-2005年、2010-2011年这3个时期,长安汽车连续下跌2年,2016-2018年,长安汽车连续3年下跌。长安汽车股价表现不是很好,所以,累积涨幅不算很高。
长安汽车股价与指数的关联性很强,25年时间里,有21年两者保持同步,占比84%。长安汽车受到指数的影响很大,在已分析的股票中可以排在靠前的位置。不同步的4年时间里,仅有1年是指数下跌、股价上涨的情况,抗跌能力很弱,基本上只要指数下跌,长安汽车很大概率会跟着下跌。
长安汽车跑赢指数的比例较低,25年时间里,跑赢了11次,占比44%,在已分析的股票中可以排在靠后的位置。长安汽车跑输指数的时间分布已经无法用集中还是均匀来形容了,因为跑输的时间实在太多了,连续跑赢指数的次数仅4次,还都是连续跑赢2年,股价表现实在不敢让人恭维。
2、股价与业绩的关系
下图是长安汽车股价涨幅与净利润涨幅的对比图。
长安汽车股价与业绩的关联性较强,25年时间里,有19年两者保持同步,占比76%,在已分析过的股票排在中间靠前的位置。长安汽车股价与业绩不同步的时间分布相对较均匀,没有连续不同步情况。在6次不同步的时间里,有4次是业绩上涨、股价下跌的情况,同期指数有2次出现了下跌,也有2次是上涨的,为什么指数和业绩均上涨的情况下,股价却是下跌的,无法从数据中找到答案。
单从业绩来看,长安汽车历史上出现过1次亏损,亏损的幅度很大,业绩下滑的次数有8次。整体来看,长安汽车业绩表在大部分时间表现还是不错的,有好几年业绩上涨的幅度都很大,但是稳定性比较差,不能长期稳定的增长,影响了股价的表现。
3、总结
长安汽车股价表现比较差,业绩也不是很稳定,大涨大跌的时候比较多,股性比较一般。考虑到长安汽车整体表现不佳,不予排名,目前排名前10的股票为下表所示。
排序 |
|
东方雨虹 |
1 |
贵州茅台 |
2 |
通威股份 |
3 |
国电南瑞 |
4 |
长江电力 |
5 |
片仔癀 |
6 |
招商银行 |
7 |
云南白药 |
8 |
恒瑞医药 |
9 |
泸州老窖 |
10 |
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