比特币合约爆仓了要赔钱吗?

在合约交易场景中,合约交易还有杠杆的必选项,这就意味着极高的收益与风险。在合约交易市场,为了降低连环爆仓和穿仓的概率,设有提前爆仓”机制,假设你用1万美元本金的BTC选择10倍杠杆做多”,一旦保证金亏损90%就会引发提前爆仓。因此,合约交易是针对市场上有精准判断力的高级玩家”开放的。在剧烈波动的市场中,那些没有风险意识的赌徒”迟早被爆仓。

有人问,比特币合约爆仓了要赔钱吗?确实有这种极端情况发生,接下来举个例子:

假设小黑猜测 Voice 发布,官方放出利好 EOS 消息,到时候 EOS 价格会上涨。于是,小黑开了一个 EOS 的期货合约,看多。假设小黑的这次
EOS 期货合约多单用了 10 倍杠杆,亏损 90% 的时候会被交易平台强制平仓,也就是俗称的爆仓,爆仓价格是 20元。

小黑买入期货合约后,如果 EOS 的价格下跌,跌到 20
元的时候,如果小黑不追加保证金,交易平台会给出一个合理的价格卖掉小黑的期货合约多单。这个价格可能是当时的市价 20 元,也可能低于市价,比如 19 元。

如果是以 20 元价格成交的,小黑的期货合约多单被交易平台强制卖出后,还会剩下 10% 的保证金(10 倍杠杆,一般亏损达 90%
的时候会触发强制平仓)。有些交易平台不会将强制平仓后剩下的钱(比如小黑还剩下 10%
的保证金)还给用户,而是会充公”,注入交易平台自己的风险准备基金。

如果当时发生的是极端行情,价格暴跌,买方没有多少挂单,小黑的期货合约多单根本卖不出去,或者被交易平台以很低的价格(比如 19
元)才卖出去,导致小黑的期货合约亏损比例超过 100%。换句话说,小黑不仅亏完了全部的保证金,还倒欠交易平台一笔钱。

穿仓,就是指期货合约交易中,用户不仅将保证金全部亏掉,而且还倒欠交易平台钱。

穿仓发生后,小黑倒欠交易平台的这一笔钱,小黑要还吗?换做是你,想必你肯定不乐意还。小黑的保证金已经全部亏完了,交易平台也知道小黑不乐意把这笔倒欠的钱还上,怎么办呢?

目前,业内较为普遍的做法是通过风险准备基金将这个钱补上,如果风险准备基金的钱还不够弥补,就会采用穿仓分摊。

穿仓分摊,当然不可能让亏损的人分摊,所以,某些交易平台会让期货合约交易中盈利的投资者,按照盈利的比例承担。

举个例子,假设某次期货合约交割时,发生了大量的穿仓,需要盈利的用户每人分摊 2% 的穿仓损失。张三是盈利用户,就需要将盈利部分的 2%
交给平台作为穿仓分摊费用,换句话说,张三只能拿走盈利部分的 98%。

需要注意的是,不是每次期货合约交割都会有穿仓分摊。大部分时候,交易平台的风险准备基金可以弥补这部分穿仓损失。

不过目前很多交易所都不需要用户承担穿仓损失了,比如58COIN交易所,就设有风险基金,不需要用户承担穿仓损失,相对来说比三大所的合约良心很多。

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